Primjer usluga u sklopu financijskog restrukturiranja

Detaljna financijska analiza, identifikacija i pomoć pri provedbi mjera za poboljšanje novčanog toka te restrukturiranje kreditnih obveza

Izrada detaljne financijske analize i projekcija poslovanja

  • Aktivnost, likvidnost, operativna i financijska poluga, te prinos na investirani kapital
  • Profitabilnost na razini proizvoda
  • Povijesni neto obrtni kapital, dugotrajna imovina i CAPEX
  • Povijesni operativni, investicijski, financijski i slobodni novčani tok
  • Projekcije prihoda i EBITDA-e
  • Projekcije ulaganja u obrtni kapital i investicija u dugoročnu imovinu
  • Projekcije duga i kamata
  • Projekcija slobodnog novčanog toka i gotovinskog jaza (potrebe za eksternim izvorom financiranja)
  • Provedba analize osjetljivosti i analize scenarija

Identifikacija područja za poboljšanje novčanog toka

  • Utvrđivanje optimalnog portfelja proizvoda i usluga temeljem analize stvarne profitabilnosti i buduće perspektive
  • Identifikacija konkretnih područja i mjera za optimizaciju operativnih troškova
  • Način tretiranja neoperativne imovine
  • Utvrđivanje konkretnih mjera za poboljšanje upravljanja neto obrtnim kapitalom
  • Pomoć u ispravnoj evaluaciji isplativosti postojećih prijedloga investicija u dugoročnu imovinu
  • Kreiranje liste konkretnih poteza i zaduženja na individualnoj razini i aktivna pomoć u njihovoj provedbi

Restrukturiranje postojećih (kreditnih) obveza

  • Prezentiranje detaljnog plana financijskim institucijama s objašnjenjem bitnih pretpostavki i elaboriranjem interno poduzetih mjera u svrhu optimizacije i prilagodbe novonastalim uvjetima na tržištu.
  • Razrada konkretnih prijedloga i zahtjeva financijskim institucijama i/li drugim vjerovnicima sa svrhom:
    • refinanciranja postojećih kredita/leasinga i/li
    • promjene strukture duga u oblik koji je privatljiviji s aspekta ročnosti i/li
    • prilagodbe kamatnih stopa i/li
    • dobivanja grace perioda i/li
    • ulaska u sale & lease back aranžman i/li
    • zamjene postojećeg kreditora novim kreditorom i/li pribavljanja dodatnih kreditnih sredstava
  • Nadopuna ili modifikacija plana i financijskog modela u skladu sa zahtjevima kreditorima, a u svrhu provedbe restrukturiranja postojećeg duga ili pribavljanja dodatnih kreditnih sredstava.